太阳城申博:恬适基金办理有限公司对于旗下部门基金网下获配首次暗地发行股票的书记(致近互联)

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恬适基金办理有限公司对于旗下部门基金网下获配首

次暗地发行股票的书记(致近互联)

恬适基金办理有限公司(如下称“本公司”)所办理的恬适高端创作创造搅浑型证券投资基金、恬适宁神敏锐设置搅浑型证券投资基金插手了北京致近互联软件株式会社(如下简称“发行人”)首次暗地发行股票网下申购,并依照《北京致近互联软件株式会社

首次暗地发行股票并在科创板上市发行安放及初步询价书记》的抽签轨则,作为网下限售账户答理失遗失本

次配售的股票持有刻日为盲目行人首次暗地发行并上市之日起 6 个月。发行人已经于 2019 年 10 月 25 日发

布了《北京致近互联软件株式会社首次暗地发行股票并在科创板上市发行机能书记》,颁发了首次暗地发行机能。

依摄影关法例律例,本公司现将上述基金网下获配首次暗地发行股票现象流露下列:

称号 恬适高端创作创造搅浑型证券投资基金

获配股票 致近互联[688369]

获配数量(股) 2970

总本钱(元) 146688.30

总本钱占基金净资产(%) 0.0531

账面价值(元) 146688.30

账面价值占基金净资产(%) 0.0531

锁活期 6 个月

称号 恬适宁神敏锐设置搅浑型证券投资基金

获配股票 致近互联[688369]

获配数量(股) 2970

总本钱(元) 146688.30

总本钱占基金净资产(%) 0.0681

账面价值(元) 146688.30

账面价值占基金净资产(%) 0.0681

锁活期 6 个月

注:基金资产净值、账面价值为 2019 年 10 月 24 日数据。

投资者可拨打本基金办理人的天下贯穿衔接客户供职电话 400-800-4800(免长途话费)咨询相关事务。

特此书记。

恬适基金办理有限公司

2019 年 10 月 29 日

[搜检PDF原文]

喧哗提示:基金产品相关书记信息以基金办理人在指定媒体及中国证券监督办理委员会流露的信息为准,请你投资前卖力了然、扫瞄产品信息,对自己投资决议承当责任。对每一天基金平台铺示的相关书记如有疑难,

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